钦州市图书馆2023年部门决算公开

目  录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分：2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、2023年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

第三部分：2023年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

表九：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第四部分:其他重要事项情况说明

一、机关运行经费支出情况说明

二、政府采购支出情况说明

三、国有资产占用情况说明

四、预算绩效管理工作开展情况

第五部分:名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置情况

（一）主要职能

1.保存图书资料等人类文化遗产，为人民群众提供阅览空间或图书借阅服务。

2.开展培训、自修自习等社会教育，拓展终身教育。

3.收集和整理、传递科学情报等文献资料。

4.开展全民阅读，丰富和活跃人民群众的精神文化生活。

5.推广亲子阅读，开展学龄前儿童基础阅读促进工作。

6.文献数字化处理。

7.图书馆学研究。

（二）机构设置情况

钦州市图书馆共有6个科室，分别是：办公室、财务室、信息技术部、采编部、活动部、流通部。

二、部门决算单位构成

本部门决算由钦州市图书馆构成，为独立核算单位。

第二部分：2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计619.83万元，同比增加53.45万元，增长9.40%。收入具体情况如下：

财政拨款收入619.83万元，为市本级财政当年拨付的财政资金。同比增加53.45万元，增长9.40%，主要原因是项目支出新馆购置费用减少。

（二）支出总计 619.83万元，同比增加53.45万元，增长9.40%。支出具体情况如下：

1.文化旅游体育与传媒支出（类）502.61万元：主要用于开展各项文化旅游体育与传媒活动。同比增加11.26万元，增长2.29%。主要原因是2023年减少退还以购代建工程质保金支出。

2.卫生健康支出（类）16.86万元：主要用于按国家政策规定为职工购买医疗保险方面的支出，同比增加5.97万元，增长54.82%，主要原因是2023年我馆新增在职在编人员1名且职工医疗保险基数调增。

3.社会保障和就业（类）71.99万元：主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。同比增加32.39万元，增长81.81%，主要原因是新增在编人员、养老保险缴费基数调整和离退休人员补贴增加。

4.住房保障支出（类）22.53万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。同比增加2.32万元，增长11.48%，主要原因是住房公积金基数调整缴费增加。

5.农林水支出（类）5.84万元：主要用于市直驻村第一书记和工作队员驻村工作补助经费支出。同比增加1.52万元，增长35.19%，主要原因是驻村工作人员经费增加。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

钦州市图书馆2023年度一般公共预算财政拨款支出 619.83 万元，其中：基本支出325.61万元，项目支出294.22万元。具体支出情况如下：

1.图书馆455.15万元，主要用于本单位人员经费支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出等基本支出以及党建建设经费、图书馆日常运转费用、全民阅读资源购置费、馆内维修维护费用、购书经费、古籍购置及维护费用等项目经费的支出。

2.其他文化和旅游支出44.31万元，主要用于公共图书馆免费开放、钦州市数字公共文化云平台建设项目经费、全民阅读推广经费、北部湾经济区图书馆服务联盟创建项目经费等。

3.其他文化旅游体育与传媒支出3.15万元，主要用于公共图书馆免费开放、钦州市数字公共文化云平台建设项目经费、全民阅读推广经费、北部湾经济区图书馆服务联盟创建项目经费等。

4.事业单位离退休27.77万元，主要用于按国家规定发放的事业单位离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

5.机关事业单位基本养老保险缴费支出30.21万元，主要用于由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6.机关事业单位职业年金缴费支出14.01万元，主要用于由单位缴纳的职业年金费支出。

7.事业单位医疗10.03万元，主要用于单位按规定的比例计缴的医疗保险。

8.公务员医疗补助6.83万元，主要用于单位按规定的比例计缴的医疗保险等。

9.住房公积金22.53万元，主要用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。

10.其他农林水支出5.84万元，主要用于市直驻村第一书记和工作队员驻村工作补助经费。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

钦州市图书馆2023年一般公共预算财政拨款基本支出 325.61万元，其中：人员经费297.10万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、医疗费补助；公用经费28.51万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

四、2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本单位2023年无政府性基金预算财政拨款支出。

五、2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位2023年无国有资本经营预算财政拨款支出。

六、2023年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

本单位2023年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排1.10万元，支出决算0.69万元，完成年初预算的62.73%；支出决算数比2022年度增加0.69万元，增长100％。具体情况如下：

（一）2023年度因公出国（境）支出0万元，同比无增减。

（二）公务用车购置费2023度无支出，2023年末本单位一般公共预算财政拨款开支的公车保有量为0 辆。

（三）2023年度公务接待费支出0.69万元，完成年初预算的62.73%，同比增加0.69万元，增长100%。主要用于国内公务活动接待。据统计,2023年本单位公务接待共5个批次、共计56人。其中：国内公务接待5个批次、56人，国（境）外公务接待0个批次、0人。

从预决算执行情况来看，2023年度公务接待支出决算数小于年初预算数的主要原因是：遵守中央八项规定，严格控制公务接待费支出。

从上下年增减变动情况来看，2023年度公务接待支出决算数大于2022年度决算数的主要原因是2023年开展评估定级工作，区内兄弟馆来钦交流而新增公务接待费支出。

第三部分：2023年度部门决算报表

详见附件。

第四部分：其他重要事项情况说明

一、机关运行经费支出情况说明。

本单位2023年度无机关运行经费支出。

二、政府采购支出情况说明。

本单位2023年度政府采购支出总额77.34万元，其中：政府采购货物支出0.84万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出76.50万元。政府采购授予中小企业合同金额77.34万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

三、国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

四、预算绩效管理工作开展情况。

（一）绩效管理工作整体开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，本单位组织对2023年度21个项目支出开展绩效自评，共涉及支出294.22万元，占项目支出总额的100%。

（二）项目绩效自评结果。

1.项目绩效自评总体情况。

经对照绩效目标自评，20个项目评为一等，占项目总数比例95.24%；1个项目评为二等，占项目总数比例4.76%。自评发现存在问题主要是“提升公共文化服务补助额度”，年初设定指标值为“=1668万元”，实际完成值为“68万元”，偏差原因为钦州市图书馆为钦州市文化广电体育和旅游局下属二级机构，填年初设定指标值时误填为钦州市文化广电体育和旅游局总体指标额，非钦州市图书馆实际所得指标额；下一步整改措施是今后填报数值时应多问询多检查，避免再次发生该错误。

2.部分重点项目绩效自评情况。

全民阅读资源购置费项目绩效自评情况：根据绩效目标，项目自评得分为98.75分，评级为一等，项目调整预算数为10.00万元，执行数为8.75万元，完成预算的87.47%。项目绩效目标完成情况：2023年，钦州市图书馆书刊总藏量约48.66万册。新增总藏量4.49万册，截至12月22日，图书馆本馆共接待服务进馆读者435853人次（不含钦州书局等分馆人数）；回复读者咨询26万多人次；持有借书证读者共41923人，新增持证读者5275人；文献借还总计190101册；为读者传递文献71739篇。

第五部分：名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2023年度部门决算公开附表（钦州市图书馆）.xls